Rozpočtový plánovač

Interaktivní projekce rozpočtu Liberce 2025–2030 (bez Vraťáku)

Parametry projekce

Růst příjmů (% p.a.)

CAGR od 2010: 4.3%

Opatření od 2027

Koef. daně z nemovitosti

Všechna 100k města: 2, Ústí: 3

Poplatek za odpady (CZK/os)

Pokrývá jen 42% nákladů

Nárůst drobných poplatků (%)

Psi, pobyt, prostranství — celkem 10500 tis./rok

Výdaje

Růst personálních nákladů (% p.a.)

Platy + pojistné = ~36% běžných výdajů

Růst ostatních běžných výdajů (% p.a.)

PO, energie, služby, transfery

Roční investice (mil CZK)

FTE efektivita (% cut p.a.)

2% p.a. = ~1 mld za 4 roky

Financování

Dotační spolufinancování (%)

Nový dluh od 2027 (mil/rok)

Přepočítávám...

Projekce rozpočtu (tis. CZK)

bez Vraťáku (231,000 tis./rok)

Rok	Příjmy	Běžné výd.	Investice	Saldo	Dluh	Dluh/příjmy	Prov. přebytek
2026	3.8 mld	3.2 mld	750.0 mil	-136.3 mil	875.0 mil	23.2%	13.7% OK / průměr
2027 *	3.9 mld	3.3 mld	750.0 mil	-147.9 mil	700.0 mil	17.8%	12.9% OK / průměr
2028	4.1 mld	3.5 mld	750.0 mil	-161.5 mil	525.0 mil	12.9%	12.0% OK / průměr
2029	4.2 mld	3.7 mld	750.0 mil	-177.3 mil	350.0 mil	8.3%	11.2% OK / průměr
2030	4.4 mld	3.8 mld	750.0 mil	-195.5 mil	175.0 mil	4.0%	10.3% OK / průměr

* Nové volební období — efekt opatření (daň z nemovitosti, odpady) · Absorpční kapacita investic: 58%

Struktura běžných výdajů 2030

Personální

1.3 mld

35% běžných

Příspěvky PO

1.0 mld

27% běžných

Energie a služby

729.3 mil

19% běžných

Ostatní

744.2 mil

19% běžných

35%

27%

19%

Personální Příspěvky PO Energie Ostatní

Prov. přebytek 2030

10.3%

OK / průměr

Prostor pro investice

554.5 mil

při vyrovnaném rozpočtu 2030

Dluhový profil

Rok	Dluh	Splátka	Úrok	Dluh/příjmy
2026	875.0 mil	175.0 mil	38.8 mil	23.2%
2027	700.0 mil	175.0 mil	31.0 mil	17.8%
2028	525.0 mil	175.0 mil	23.3 mil	12.9%
2029	350.0 mil	175.0 mil	15.5 mil	8.3%
2030	175.0 mil	175.0 mil	7.8 mil	4.0%

Hodnocení provozního přebytku

0–5%

5–10%

10–20% OK

20–30% velmi dobré

30%+ excelentní

Liberec 2030: 10.3% — OK / průměr

Souhrn volebního období 2027–2030

Kumulativní saldo

-682.2 mil

Plán. investice (4 roky)

3.0 mld

reálně ~1.7 mld

Dluh koncem 2030

175.0 mil

Prům. prov. přebytek

11.6%

Klíčové poznatky

Personální náklady tvoří ~35% běžných výdajů — největší jednotlivá položka.

Každé 2% p.a. FTE efektivity = ~1 mld CZK investic za volební období navíc.

Reálně se proinvestuje ~58% plánovaného objemu (absorpční kapacita).

Drobné poplatky (psi, pobyt, prostranství) = jen ~10 mil/rok — marginální vliv na rozpočet.