Rozpočtový plánovač

Interaktivní projekce rozpočtu Liberce 2025–2030 (bez Vraťáku)

Parametry projekce

Růst příjmů (% p.a.)

CAGR od 2010: 4.3%

Opatření od 2027

Koef. daně z nemovitosti

Všechna 100k města: 2, Ústí: 3

Poplatek za odpady (CZK/os)

Pokrývá jen 42% nákladů

Nárůst drobných poplatků (%)

Psi, pobyt, prostranství — celkem 10500 tis./rok

Výdaje

Růst personálních nákladů (% p.a.)

Platy + pojistné = ~36% běžných výdajů

Růst ostatních běžných výdajů (% p.a.)

PO, energie, služby, transfery

Roční investice (mil CZK)

FTE efektivita (% cut p.a.)

2% p.a. = ~1 mld za 4 roky

Financování

Dotační spolufinancování (%)

Nový dluh od 2027 (mil/rok)

Přepočítávám...

Projekce rozpočtu (tis. CZK)

bez Vraťáku (231,000 tis./rok)

Rok	Příjmy	Běžné výd.	Investice	Saldo	Dluh	Dluh/příjmy	Prov. přebytek
2026	9.3 mld	8.7 mld	750.0 mil	-144.6 mil	875.0 mil	9.4%	5.4% slabé
2027 *	9.6 mld	9.1 mld	750.0 mil	-211.4 mil	700.0 mil	7.3%	4.5% problém
2028	10.0 mld	9.5 mld	750.0 mil	-285.3 mil	525.0 mil	5.2%	3.6% problém
2029	10.4 mld	10.0 mld	750.0 mil	-366.7 mil	350.0 mil	3.4%	2.6% problém
2030	10.8 mld	10.5 mld	750.0 mil	-456.0 mil	175.0 mil	1.6%	1.7% problém

* Nové volební období — efekt opatření (daň z nemovitosti, odpady) · Absorpční kapacita investic: 58%

Struktura běžných výdajů 2030

Personální

1.3 mld

13% běžných

Příspěvky PO

1.0 mld

10% běžných

Energie a služby

729.3 mil

7% běžných

Ostatní

7.4 mld

71% běžných

13%

10%

71%

Personální Příspěvky PO Energie Ostatní

Prov. přebytek 2030

1.7%

problém

Prostor pro investice

294.0 mil

při vyrovnaném rozpočtu 2030

Dluhový profil

Rok	Dluh	Splátka	Úrok	Dluh/příjmy
2026	875.0 mil	175.0 mil	38.8 mil	9.4%
2027	700.0 mil	175.0 mil	31.0 mil	7.3%
2028	525.0 mil	175.0 mil	23.3 mil	5.2%
2029	350.0 mil	175.0 mil	15.5 mil	3.4%
2030	175.0 mil	175.0 mil	7.8 mil	1.6%

Hodnocení provozního přebytku

0–5%

5–10%

10–20% OK

20–30% velmi dobré

30%+ excelentní

Liberec 2030: 1.7% — problém Město projídá rezervy nebo se zadlužuje.

Souhrn volebního období 2027–2030

Kumulativní saldo

-1.3 mld

Plán. investice (4 roky)

3.0 mld

reálně ~1.7 mld

Dluh koncem 2030

175.0 mil

Prům. prov. přebytek

3.1%

Klíčové poznatky

Personální náklady tvoří ~13% běžných výdajů — největší jednotlivá položka.

Každé 2% p.a. FTE efektivity = ~1 mld CZK investic za volební období navíc.

Reálně se proinvestuje ~58% plánovaného objemu (absorpční kapacita).

Drobné poplatky (psi, pobyt, prostranství) = jen ~10 mil/rok — marginální vliv na rozpočet.